丹娜生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,573,972.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,427,249.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,001,222.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,978,080.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,734,235.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,830,937.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,839,664.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,382,917.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,618,304.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,032,131.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 919,032,131.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,075,018.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 936,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,075,018.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,042,887.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,420,421.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,422,673.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,843,094.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,606,905.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,252.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,991,069.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,347,308.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,814,361.75 | |
| 资产减值准备(元) | 23,159,899.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,098,711.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,098,711.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,512.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,395,464.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,267.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,427.68 | |
| 财务费用(元) | 603,168.34 | |
| 投资损失(元) | -4,032,131.39 | |
| 递延所得税(元) | -6,505,167.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,149,380.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 644,213.08 | |
| 存货的减少(元) | -27,881,441.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,028,557.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,823,989.78 | |
| 其他(元) | 8,542,537.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,991,069.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹娜生物_2022年年报资产负债表 | 丹娜生物_2022年年报利润表 |