丹娜生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,265,269.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,420,729.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,685,999.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,543,814.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,958,150.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,376,094.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,662,862.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,540,921.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,145,077.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 573,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,250,728.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,546.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,317,274.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,983,697.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,983,697.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,666,423.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,320,326.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,703.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,301,029.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,401,029.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -311,219.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,233,595.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,347,308.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,113,713.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,026,589.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,889,959.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,889,959.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,384.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,422,365.55 | |
| 财务费用(元) | 555,717.81 | |
| 投资损失(元) | -3,250,728.14 | |
| 递延所得税(元) | -647,348.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,297,111.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 649,763.77 | |
| 存货的减少(元) | -4,872,857.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,372.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,969,039.84 | |
| 其他(元) | 3,128,841.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,113,713.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,347,308.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,233,595.03 | |
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹娜生物_2022年三季报资产负债表 | 丹娜生物_2022年三季报利润表 |