丹娜生物_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,262,613.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,211.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,040,825.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,704,872.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,908,291.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,355,942.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,697,247.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,666,353.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,374,471.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,009,238.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,010,218.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,296,280.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,296,280.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,286,061.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,863.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,877,863.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,877,863.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,526.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,102,979.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,347,308.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,244,328.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,882,175.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,084,478.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,882,749.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,882,749.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,256.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,547.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -686,990.43 | |
| 财务费用(元) | 428,662.43 | |
| 投资损失(元) | -2,009,238.32 | |
| 递延所得税(元) | -471,754.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,144,606.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 672,852.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,674,441.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,760,102.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,321,766.70 | |
| 其他(元) | 1,567,797.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,244,328.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,347,308.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,102,979.42 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 丹娜生物_2022年中报资产负债表 | 丹娜生物_2022年中报利润表 |