金城齿轮_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,494,936.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,714.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,284.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,782,935.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,698,589.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,535,151.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,123,121.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 789,280.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,146,142.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,636,793.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,966,060.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,966,060.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,064,889.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,864,889.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,898,829.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -750,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,269.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,232.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 692,803.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,036.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 435,361.15 | |
| 资产减值准备(元) | 93,183.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,211,347.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,211,347.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,462.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,541.88 | |
| 财务费用(元) | -115,269.34 | |
| 投资损失(元) | -2,849.42 | |
| 递延所得税(元) | -256,273.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,336.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,937.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,602,862.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,425,923.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,341.48 | |
| 其他(元) | -849,546.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,036.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 692,803.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,232.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金城齿轮_2024年中报资产负债表 | 金城齿轮_2024年中报利润表 |