金城齿轮_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,812,654.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,222.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,779.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,279,656.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,374,536.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,942,020.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,694,738.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,041,097.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,052,392.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,227,263.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,364,257.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,652,257.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,463.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,136,835.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,175,298.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,041.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,000.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,250,000.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,250,000.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,860.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,629,639.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,322,442.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,803.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,208,571.64 | |
| 资产减值准备(元) | 155,206.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,455,890.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,455,890.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,634.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,392.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -401,310.78 | |
| 财务费用(元) | 333,860.69 | |
| 投资损失(元) | -81,166.02 | |
| 递延所得税(元) | -206,623.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,020.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,396.52 | |
| 存货的减少(元) | 2,005,251.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,766,037.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,580,824.19 | |
| 其他(元) | -1,342,617.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 692,803.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,322,442.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,629,639.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金城齿轮_2023年年报资产负债表 | 金城齿轮_2023年年报利润表 |