金城齿轮_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,388,000.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,732.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,009.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,233,742.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,669,368.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,843,593.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,714,484.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,168.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,387,615.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,846,127.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,719,182.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,999,182.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,917.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,018,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,429,077.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,429,894.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,562.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,929,329.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,322,442.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,393,113.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,347,956.55 | |
| 资产减值准备(元) | 625,530.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,214,133.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,214,133.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,462.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,312.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -393,106.04 | |
| 财务费用(元) | 239,055.81 | |
| 投资损失(元) | -6,631.76 | |
| 递延所得税(元) | -118,859.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,957.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,098.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,414,588.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,400,177.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,594,077.05 | |
| 其他(元) | -198,631.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,393,113.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,322,442.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,929,329.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金城齿轮_2023年中报资产负债表 | 金城齿轮_2023年中报利润表 |