鑫诺特材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,257,910.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 417,558.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,675,468.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,874,616.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,819,438.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,205,748.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,488,875.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,388,678.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,286,789.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,484,563.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,484,563.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,484,563.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,343,213.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,103,045.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,446,259.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,303,740.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,854.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,780,178.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,215,055.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,434,876.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 510,311.78 | |
| 资产减值准备(元) | -75,427.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,046,551.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,046,551.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,279.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,621.88 | |
| 财务费用(元) | 1,973,424.83 | |
| 递延所得税(元) | 94,781.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,753.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -124,972.02 | |
| 存货的减少(元) | -1,561,511.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,378,865.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,898,703.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,434,876.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,215,055.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,780,178.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫诺特材_2024年中报资产负债表 | 鑫诺特材_2024年中报利润表 |