鑫诺特材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,690,306.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,853,432.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,543,738.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,317,198.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,327,608.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,997,604.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,437,665.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,080,076.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,536,338.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,284,248.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,284,248.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,277,748.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,240,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 71,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,588,489.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,958,989.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,280,459.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,751,423.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,331,883.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,627,106.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,900.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,195,880.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,300,926.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,105,045.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,298,355.47 | |
| 资产减值准备(元) | 450,917.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,574,306.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,574,306.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,719.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,912.95 | |
| 财务费用(元) | 5,785,793.06 | |
| 递延所得税(元) | -392,589.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,637.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,047.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,876,478.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,337,293.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,935,277.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,105,045.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,300,926.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,195,880.68 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫诺特材_2022年年报资产负债表 | 鑫诺特材_2022年年报利润表 |