定西高强_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,550,862.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,056,178.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 329,607,040.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,441,516.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,214,069.88 | |
支付的各项税费(元) | 25,042,736.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,987,456.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 327,685,779.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,261.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,046,250.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,405.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,652.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,093,307.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,265,308.76 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,265,308.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,172,001.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 123,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,601,746.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 124,901,746.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 93,586,667.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,016,168.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,602,835.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,298,911.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,048,171.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,323,635.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,371,807.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,760,405.73 | |
资产减值准备(元) | 6,604,592.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,080,270.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,080,270.01 | |
无形资产摊销(元) | 775,616.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,256.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,851.56 | |
固定资产报废损失(元) | 6,268.65 | |
财务费用(元) | 4,997,770.72 | |
投资损失(元) | 1,835,356.49 | |
递延所得税(元) | -2,137,454.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,265,042.14 | |
递延所得税负债增加(元) | 127,587.32 | |
存货的减少(元) | -23,547,251.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -90,942,101.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 28,583,204.21 | |
其他(元) | 4,837,147.95 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 765,524.00 | |
现金的期末余额(元) | 11,371,807.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,323,635.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,048,171.23 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 定西高强_2023年年报资产负债表 | 定西高强_2023年年报利润表 |