定西高强_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,507,846.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,556.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,193,402.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,327,734.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,537,172.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,761,149.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,507,158.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,133,215.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,939,812.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,046,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,117.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,060,367.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,646,576.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,646,576.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,586,208.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,478,585.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,278,585.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,821,414.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,295,393.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,323,635.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,619,029.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,361,341.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,669,298.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,405,554.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,405,554.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,375.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,356.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,312.65 | |
| 财务费用(元) | 2,369,690.26 | |
| 投资损失(元) | 739,618.33 | |
| 递延所得税(元) | -7,985.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,470.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 159,484.16 | |
| 存货的减少(元) | -39,261,634.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,618,322.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,215,159.20 | |
| 其他(元) | -451,424.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 765,524.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,619,029.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,323,635.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,295,393.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 定西高强_2023年中报资产负债表 | 定西高强_2023年中报利润表 |