水泊智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,771,558.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,467,551.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,239,110.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,593,450.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,524,591.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,120,486.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,929,607.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,168,137.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,929,027.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,440.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,500.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,135.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,135.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,634.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,716,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,828,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,648,713.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,193,313.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,239,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,343,617.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,892,405.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,475,123.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,718,190.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,744.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,272.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,637.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,910.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,462,968.36 | |
| 资产减值准备(元) | 550,151.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,137,689.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,137,689.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,515.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,398.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,961.50 | |
| 财务费用(元) | 4,086,411.07 | |
| 投资损失(元) | -850,298.30 | |
| 递延所得税(元) | 567,770.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 570,982.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,212.67 | |
| 存货的减少(元) | 13,294,115.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,275,667.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,403,792.09 | |
| 其他(元) | 1,480,127.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,235,910.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 819,637.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,272.60 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水泊智能_2022年年报资产负债表 | 水泊智能_2022年年报利润表 |