六九零六_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,281,448.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,459,605.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,010,928.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,751,983.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,208,238.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,207,288.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,884,962.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,581,694.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,882,183.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,130,200.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,490.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,534,493.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,807,983.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,366,804.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,366,804.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,558,820.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,286,006.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,591,858.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,877,864.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,012,135.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,676,885.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,483,034.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,806,149.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,302,980.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,596,575.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,596,575.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 830,317.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,529.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,102,419.75 | |
| 财务费用(元) | 4,668,853.05 | |
| 投资损失(元) | -249,162.03 | |
| 递延所得税(元) | 100,060.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,060.38 | |
| 存货的减少(元) | -71,912,088.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,860,603.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,396,925.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,806,149.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,483,034.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,676,885.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六九零六_2024年中报资产负债表 | 六九零六_2024年中报利润表 |