六九零六_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,917,243.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,859,838.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,738,895.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,515,977.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,349,348.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,155,788.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,549,788.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,300,043.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,354,968.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,161,009.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,418.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,412,837.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,430,255.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,604,037.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,604,037.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,173,782.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,478,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,293,929.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,956.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,088,142.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,241,857.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,229,084.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,260,773.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,489,858.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,679,010.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,406,979.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,717,970.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,717,970.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 909,757.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 653,288.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,677,763.48 | |
| 财务费用(元) | 8,666,684.29 | |
| 投资损失(元) | -933,991.32 | |
| 递延所得税(元) | -5,925,063.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,105,451.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -819,611.88 | |
| 存货的减少(元) | 24,788,670.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,155,981.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,785,535.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,489,858.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,260,773.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,229,084.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六九零六_2023年年报资产负债表 | 六九零六_2023年年报利润表 |