六九零六_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,218,803.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,589,841.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,801,913.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,610,557.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,578,923.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,872,473.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,374,616.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,979,600.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,805,614.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,804,943.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,418.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,418.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,535,318.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,535,318.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,517,899.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,135,736.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,135,736.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,222,351.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,222,351.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,913,384.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,200,427.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,263,566.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,463,994.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,789,943.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,381,791.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,381,791.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,528.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,312.21 | |
| 财务费用(元) | 3,835,695.16 | |
| 投资损失(元) | -17,418.32 | |
| 递延所得税(元) | -200,484.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -200,484.56 | |
| 存货的减少(元) | -56,379,835.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,414,666.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,043,523.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,463,994.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,263,566.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,200,427.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六九零六_2023年中报资产负债表 | 六九零六_2023年中报利润表 |