六九零六_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,057,679.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,476,262.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,465,300.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,999,242.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,809,326.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,068,492.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,221,726.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,158,382.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,257,927.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,258,685.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,007,624.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,065,424.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,754,336.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,604,336.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,538,911.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,059,851.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,059,851.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,678,257.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,038,108.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,674,386.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,270,918.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,525.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,041,829.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,996,278.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,801,318.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,062,092.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,260,773.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,039,063.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,985,012.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,064,201.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,064,201.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,087,739.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 493,533.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,383.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151.65 | |
| 财务费用(元) | 5,769,106.05 | |
| 投资损失(元) | -479,631.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,778,644.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,646,593.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,051.21 | |
| 存货的减少(元) | 22,349,147.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,046,334.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,797,320.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,260,773.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,062,092.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,801,318.84 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 六九零六_2022年年报资产负债表 | 六九零六_2022年年报利润表 |