永益泵业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,447,927.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,584.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,856,511.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,710,814.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,504,655.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,030,145.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,902,027.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,147,642.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,708,869.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,360.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,017,639.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,117.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,430,117.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,412,478.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,917.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,575,917.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,575,917.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,316.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,277,209.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,088,923.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,811,714.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永益泵业_2023年三季报资产负债表 | 永益泵业_2023年三季报利润表 |