永益泵业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,581,139.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 966,002.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,547,141.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,921,455.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,760,409.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,435,062.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,782,977.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,899,905.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,352,763.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,360.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,017,639.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,817.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,393,817.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,376,178.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,020.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,020.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,020.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,316.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,113,646.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,088,531.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,974,884.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,724,300.66 | |
| 资产减值准备(元) | 108,748.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 591,010.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 591,010.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,712.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,997.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,958.33 | |
| 财务费用(元) | 354,598.61 | |
| 投资损失(元) | 3,360.41 | |
| 递延所得税(元) | -15,150.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,150.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,263,223.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,369,010.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,831,649.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,974,884.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,088,531.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,113,646.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永益泵业_2023年中报资产负债表 | 永益泵业_2023年中报利润表 |