铁力山_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,226,484.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 694,483.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,305,041.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,226,009.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,255,873.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,389,539.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,597,219.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,669,743.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,912,375.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,686,366.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,672,957.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,672,957.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,957.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,156,825.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,838,376.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,995,201.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,994,798.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,364,524.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,161,780.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,797,255.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,943,170.02 | |
| 资产减值准备(元) | 107,162.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,872.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,872.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,129.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,996.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,019.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 574.59 | |
| 财务费用(元) | 984,863.18 | |
| 递延所得税(元) | 355,716.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 818,437.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -462,720.96 | |
| 存货的减少(元) | -14,495,515.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,234,739.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,256,701.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,797,255.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,161,780.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,364,524.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铁力山_2024年中报资产负债表 | 铁力山_2024年中报利润表 |