铁力山_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,690,336.97 | |
收到的税费返还(元) | 3,842,911.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 971,324.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 283,504,572.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,300,912.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,798,078.23 | |
支付的各项税费(元) | 32,853,922.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,679,523.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 270,632,437.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,872,134.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,784.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,784.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,588,465.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,588,465.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,526,680.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,186.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,925,436.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,430,622.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,430,622.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,085,167.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,246,948.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,161,780.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 33,860,264.54 | |
资产减值准备(元) | 589,374.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,254,087.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,254,087.11 | |
无形资产摊销(元) | 200,752.77 | |
长期待摊费用摊销(元) | 893,613.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,301.96 | |
固定资产报废损失(元) | 23,084.85 | |
财务费用(元) | 1,759,767.59 | |
递延所得税(元) | -34,852.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,027,594.77 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,062,447.04 | |
存货的减少(元) | 2,870,961.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,536,259.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -13,154,602.74 | |
现金的期末余额(元) | 42,161,780.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,246,948.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,085,167.84 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 铁力山_2023年年报资产负债表 | 铁力山_2023年年报利润表 |