铁力山_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,330,672.27 | |
收到的税费返还(元) | 2,541,825.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,112.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,077,610.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,837,682.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,411,238.33 | |
支付的各项税费(元) | 32,475,947.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,259,744.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 266,984,613.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,092,997.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,433.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,433.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,355,694.45 | |
投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,855,694.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,828,260.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,830,554.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,935,926.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,766,480.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,480.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,898,257.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,659,606.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,557,864.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,016,908.73 | |
资产减值准备(元) | 269,019.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,348,339.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,348,339.07 | |
无形资产摊销(元) | 196,442.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 930,493.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,458.34 | |
固定资产报废损失(元) | 169,942.97 | |
财务费用(元) | 2,534,886.48 | |
递延所得税(元) | -1,334,373.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,168,306.95 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,833,933.65 | |
存货的减少(元) | -28,901,197.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,427,178.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,041,109.64 | |
其他(元) | 4,381,468.00 | |
现金的期末余额(元) | 49,557,864.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,659,606.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,898,257.39 | |
公告日期 | 2023-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 铁力山_2021年年报资产负债表 | 铁力山_2021年年报利润表 |