北琪医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,123,011.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,924,552.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,264.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,367,829.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,559,954.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,210,541.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,855,642.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,660,459.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,286,598.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,081,230.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,628,150.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,628,150.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,262.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,993,821.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,397,083.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,768,933.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,439,696.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,439,696.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,439,696.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,885.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,264,285.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,024,913.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,760,627.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,158,225.65 | |
| 资产减值准备(元) | 240,509.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,052.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,052.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 353.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,521,956.51 | |
| 财务费用(元) | 385,983.58 | |
| 投资损失(元) | -7,670.40 | |
| 递延所得税(元) | 336,752.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,359.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 384,111.48 | |
| 存货的减少(元) | -10,027,601.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -484,867.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 957,667.22 | |
| 其他(元) | 2,176,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,760,627.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,024,913.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,264,285.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北琪医疗_2023年年报资产负债表 | 北琪医疗_2023年年报利润表 |