北琪医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,244,185.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,229,608.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,375.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,759,169.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,697,927.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,100,570.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,916,549.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,103,677.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,818,724.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,940,444.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,652,282.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,652,282.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,212.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,994,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,190,212.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,537,929.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,716,498.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,716,498.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,716,498.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,617.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,971,634.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,024,913.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,996,547.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,783,189.22 | |
| 资产减值准备(元) | 156,020.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,953.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,953.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,326,262.83 | |
| 财务费用(元) | -132,823.41 | |
| 投资损失(元) | -6,052.61 | |
| 递延所得税(元) | 260,377.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,966.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 195,411.10 | |
| 存货的减少(元) | -4,029,944.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,272,355.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,002,549.19 | |
| 其他(元) | 1,088,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,996,547.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,024,913.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,971,634.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北琪医疗_2023年中报资产负债表 | 北琪医疗_2023年中报利润表 |