泰昆蛋白_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,526,848.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,472.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,307,926.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,914,248.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,440,299,569.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,258,274.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,894,784.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,506,563.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,490,959,191.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,044,942.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,533,932.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,533,932.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,045,514.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,545,514.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,011,581.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,188,846.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,188,846.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,792,202.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,292,130.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,784,332.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,404,513.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,652,010.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,875,155.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,223,144.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,030,110.67 | |
| 资产减值准备(元) | 805,913.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,099,252.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,099,252.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 998,433.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,768.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,071.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,449,700.00 | |
| 财务费用(元) | 8,378,687.19 | |
| 投资损失(元) | -3,613,535.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,209,870.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,575,641.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,770.67 | |
| 存货的减少(元) | -176,199,606.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,559,853.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,770,119.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,223,144.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,875,155.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,652,010.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰昆蛋白_2024年中报资产负债表 | 泰昆蛋白_2024年中报利润表 |