泰昆蛋白_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,819,394,664.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,503.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,757,271.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,833,519,439.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,924,585,533.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,467,413.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,805,139.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,023,856.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,881,943.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 839,637,496.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,486,745.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,936.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,517,681.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,577,765.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,077,765.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,560,083.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,192,478.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,864,405.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,056,883.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,325,478.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,398,627.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,732,774.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,466,456,879.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -664,399,996.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,677,417.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,555,440.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,232,858.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰昆蛋白_2023年三季报资产负债表 | 泰昆蛋白_2023年三季报利润表 |