智慧动锂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,236,150.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,507.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,350,658.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,042,865.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,709,423.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,406,179.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,096,570.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,255,039.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,095,618.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,305,436.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,305,436.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,305,436.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,328.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,051,328.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,211,028.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,948,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,159,208.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,107,880.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,317,620.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,040,911.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,187,787.99 | |
| 资产减值准备(元) | 55,574.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,381,962.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,381,962.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,833.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,153.88 | |
| 财务费用(元) | 1,438,695.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,704,187.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,237,260.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 533,073.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,738,069.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,303,509.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,258,519.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,040,911.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,317,620.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智慧动锂_2023年年报资产负债表 | 智慧动锂_2023年年报利润表 |