智慧动锂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,609,261.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 517,584.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,126,846.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,329,824.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,640,902.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,989,100.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,488,134.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,447,962.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,678,884.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,697.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,697.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,069,697.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,904.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,032,904.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,440.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,120.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,648,560.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,615,656.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 318.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 993,848.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,352,379.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,390,553.99 | |
| 资产减值准备(元) | 249,440.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,435.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 690,435.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 882.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,484.39 | |
| 财务费用(元) | 697,017.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,405,679.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,692,121.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -713,557.77 | |
| 存货的减少(元) | -11,116,691.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,116,228.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,144,122.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,352,379.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 993,848.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智慧动锂_2023年中报资产负债表 | 智慧动锂_2023年中报利润表 |