智慧动锂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,179,745.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,647.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,441,393.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,204,316.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,068,127.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,225,881.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,849,545.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,347,870.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,906,477.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,059,856.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,067,856.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,779,707.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,499,707.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,568,149.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,610,671.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,152,807.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,413,478.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,336,521.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,998,193.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,337.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,003,154.90 | |
| 资产减值准备(元) | 725,483.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,056,039.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,056,039.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,264.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 334,543.82 | |
| 财务费用(元) | 1,827,288.25 | |
| 递延所得税(元) | 834,543.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,458.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,085.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,919,533.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,101,256.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,334,267.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,358,531.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 360,337.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,998,193.71 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智慧动锂_2022年年报资产负债表 | 智慧动锂_2022年年报利润表 |