格如灵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,988,891.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,253.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,017,764.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,141,909.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,494,409.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,184,026.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,692.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,746,125.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,000,253.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,858,343.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,347.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,378,347.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,921,652.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,936,691.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,050,271.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,113,579.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,619,648.56 | |
| 资产减值准备(元) | 143,331.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,218.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,218.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,078.98 | |
| 财务费用(元) | 551,681.25 | |
| 投资损失(元) | 454,229.71 | |
| 递延所得税(元) | -68,726.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,726.73 | |
| 存货的减少(元) | 27,177.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,714,765.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,905,438.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,113,579.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,050,271.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,936,691.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格如灵_2024年中报资产负债表 | 格如灵_2024年中报利润表 |