格如灵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,312,938.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,961.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,699,798.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,394,697.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,739,977.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,764,690.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,156,859.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,348,465.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,009,993.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,615,296.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,768.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,511,768.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,279.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,558,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,510.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,351,449.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,351,449.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,724.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,540,724.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,810,725.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,148,919.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,050,271.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,617,640.08 | |
| 资产减值准备(元) | 96,830.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,015.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,015.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,157.96 | |
| 财务费用(元) | 692,528.76 | |
| 投资损失(元) | -11,768.49 | |
| 递延所得税(元) | -642,608.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -642,608.58 | |
| 存货的减少(元) | -81,769.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,198,379.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,533,880.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,050,271.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,148,919.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格如灵_2023年年报资产负债表 | 格如灵_2023年年报利润表 |