格如灵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,996,769.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,756.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,739,563.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,929,088.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,766,648.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,572,153.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,724.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,690,963.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,579,489.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,650,401.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,768.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,511,768.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,330.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,509,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,438.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,406.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,247,406.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,502,593.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,145,368.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,755,983.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,109,058.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,326.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,832.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,832.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,078.98 | |
| 财务费用(元) | 357,195.90 | |
| 投资损失(元) | -11,768.49 | |
| 递延所得税(元) | -28,371.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,371.42 | |
| 存货的减少(元) | -20,442.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,374,160.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,190,104.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,755,983.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,145,368.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格如灵_2023年中报资产负债表 | 格如灵_2023年中报利润表 |