格如灵_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,154,199.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,577.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,421.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,710,198.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,611,495.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,346,526.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,495,634.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,549,936.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,003,592.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,293,394.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,259.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,259.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,259.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,286,776.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,286,776.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,655.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,823.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,103,478.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,183,298.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,878,645.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,022,706.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,224,676.36 | |
| 资产减值准备(元) | 42,341.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,159.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,159.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,635.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,666.21 | |
| 财务费用(元) | 664,207.22 | |
| 投资损失(元) | 835,306.87 | |
| 递延所得税(元) | -238,801.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,801.39 | |
| 存货的减少(元) | 281,541.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,535,085.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,007,486.21 | |
| 其他(元) | 5,234,999.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,901,352.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,022,706.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,878,645.24 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格如灵_2022年年报资产负债表 | 格如灵_2022年年报利润表 |