天润控制_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,360,473.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,855,271.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,211,204.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,426,950.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,149,126.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,893,454.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,722,656.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,958,285.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,723,524.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,703,425.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,382.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 805.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,161,187.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,481,429.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,481,429.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,320,242.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,761,125.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,303.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,040,428.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,040,428.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,364.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,669,609.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,433,058.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,763,448.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,797,604.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,121,509.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,876,094.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,876,094.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,860.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,471.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,893.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,808.22 | |
| 财务费用(元) | 793,187.11 | |
| 投资损失(元) | -160,382.19 | |
| 递延所得税(元) | 286,200.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,370.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 229,829.65 | |
| 存货的减少(元) | -13,267,419.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,031,476.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,610,326.06 | |
| 其他(元) | 846,777.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,763,448.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,433,058.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,669,609.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天润控制_2023年年报资产负债表 | 天润控制_2023年年报利润表 |