金叶科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,030,141.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,728,827.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,758,969.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,950,942.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,076,667.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,886,124.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,491,121.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 750,404,857.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,645,887.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,456.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,456.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,315,662.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,315,662.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,181,205.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,237,144.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,237,144.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,262,855.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,564,237.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,869,039.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,304,801.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,536,487.29 | |
| 资产减值准备(元) | 860,929.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,790,752.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,790,752.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,618,655.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,024.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,864.16 | |
| 财务费用(元) | 3,763,880.52 | |
| 投资损失(元) | 335,673.65 | |
| 递延所得税(元) | 136,885.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,342.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,456.57 | |
| 存货的减少(元) | 15,865,085.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,548,988.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,442,695.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,304,801.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,869,039.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,564,237.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金叶科技_2023年年报资产负债表 | 金叶科技_2023年年报利润表 |