金叶科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,470,741.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,510,893.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,981,635.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,970,310.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,858,628.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,154,333.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,767,264.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,750,537.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,231,098.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,020,152.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,020,152.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,020,152.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,016,301.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,016,301.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,516,301.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,694,644.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,869,039.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,563,684.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,453,393.06 | |
| 资产减值准备(元) | 673,462.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,896,594.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,896,594.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 825,147.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,512.00 | |
| 财务费用(元) | 2,250,972.22 | |
| 投资损失(元) | 263,955.15 | |
| 递延所得税(元) | 189,274.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,002.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,728.29 | |
| 存货的减少(元) | 212,082,768.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,708,273.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,083,130.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,563,684.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,869,039.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,694,644.83 | |
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金叶科技_2023年中报资产负债表 | 金叶科技_2023年中报利润表 |