慧影医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,663,358.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,097.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,064.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,954,520.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,827,052.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,774,951.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,229.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,581,802.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,830,034.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,875,514.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,674.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,245,674.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,328.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,787,328.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,541,653.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,199.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,715.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,984,915.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,984,915.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -217,322.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,619,406.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,598,424.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,979,017.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,819,416.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,091,278.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,187.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,187.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,916.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,900.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,268.45 | |
| 财务费用(元) | 267,762.51 | |
| 投资损失(元) | -206,349.61 | |
| 存货的减少(元) | 548,087.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -756,986.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,965,104.70 | |
| 其他(元) | 850,165.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,979,017.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,598,424.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,619,406.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧影医疗_2022年一季报资产负债表 | 慧影医疗_2022年一季报利润表 |