惠尔顿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,160,145.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,331,048.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,530.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,331,724.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,510,302.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,803,477.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,704,779.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,603,785.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,622,345.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,290,620.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,844.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,844.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,069,613.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,069,613.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,065,768.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,663,707.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,663,707.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,109,280.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,546,321.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,357.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,662,960.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,000,747.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,273.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,351,631.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,033,024.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,384,655.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,096,793.71 | |
| 资产减值准备(元) | 176,388.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,324,279.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,324,279.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,464.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,115,332.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,844.63 | |
| 财务费用(元) | 933,352.56 | |
| 递延所得税(元) | -767,543.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -650,353.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,190.26 | |
| 存货的减少(元) | -20,228,933.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,621,251.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,364,964.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,384,655.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,033,024.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,351,631.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠尔顿_2024年中报资产负债表 | 惠尔顿_2024年中报利润表 |