惠尔顿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,508,789.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,466,344.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,523.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,989,657.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,016,360.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,754,128.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,854,203.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,552,607.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,177,300.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,812,356.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,313.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,313.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,204,341.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,204,341.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,172,028.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 937,636.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,513,677.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,451,313.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,889.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,948.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,920,837.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,530,476.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,190.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,633,995.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,394,106.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,028,101.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,252,159.58 | |
| 资产减值准备(元) | -221,475.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,486,659.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,486,659.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 426,835.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,636,188.98 | |
| 财务费用(元) | 464,164.40 | |
| 投资损失(元) | -32,313.69 | |
| 递延所得税(元) | -36,069.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,289.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,358.89 | |
| 存货的减少(元) | 6,250,081.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,140,587.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,334,292.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,028,101.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,394,106.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,633,995.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠尔顿_2023年中报资产负债表 | 惠尔顿_2023年中报利润表 |