文明股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,885,562,338.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,338.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,656,730.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,889,261,407.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,583,564,452.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,006,149.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,562,862.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,343,612.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,889,477,076.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,669.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,673,359.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,817.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,923,515.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,719,691.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,986.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,285,020.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,682,006.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,685.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,375.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,640,375.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,500,772.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,722,035.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,722,808.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,082,432.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 465,476.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,794,940.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,876,780.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,081,839.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,711,441.97 | |
| 资产减值准备(元) | 5,780,905.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,915,504.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,915,504.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,601.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,729.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,845.33 | |
| 财务费用(元) | 6,186,054.97 | |
| 投资损失(元) | -122,817.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,164,235.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,305,603.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,367.98 | |
| 存货的减少(元) | -117,541,310.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,663,755.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,717,341.69 | |
| 其他(元) | 3,298,714.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,081,839.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,876,780.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,794,940.51 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 文明股份_2022年年报资产负债表 | 文明股份_2022年年报利润表 |