旭泉电机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,401,629.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 599,243.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,383,432.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,384,304.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,549,469.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,242,016.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,328,221.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,524,110.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,643,818.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,740,486.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,036,741.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,336,741.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,336,741.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,119.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,446,280.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,459,400.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,459,400.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,132.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,009,477.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,084,022.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,093,500.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,681,343.64 | |
| 资产减值准备(元) | 149,485.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,498,133.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,498,133.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,324.29 | |
| 财务费用(元) | 107,999.06 | |
| 投资损失(元) | 10,019.82 | |
| 递延所得税(元) | 53,018.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,178.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,159.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,703,944.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,702,751.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,735,592.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,093,500.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,084,022.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,009,477.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭泉电机_2023年年报资产负债表 | 旭泉电机_2023年年报利润表 |