旭泉电机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,179,303.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,229,382.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,408,686.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,560,481.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,271,096.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,491,358.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,734,168.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,057,104.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,351,582.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,244,273.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,544,273.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,544,273.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,253.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,618.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,622,871.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 477,128.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,121.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,346,557.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,084,022.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,430,580.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,504,040.46 | |
| 资产减值准备(元) | 74,742.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,690,270.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,690,270.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,557.54 | |
| 财务费用(元) | 30,144.42 | |
| 递延所得税(元) | 22,963.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,963.09 | |
| 存货的减少(元) | 4,852,768.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,404,022.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,200,411.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,430,580.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,084,022.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,346,557.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭泉电机_2023年中报资产负债表 | 旭泉电机_2023年中报利润表 |