晶华光学_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,830,128.95 | |
收到的税费返还(元) | 16,835,054.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,300,028.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,194,965,211.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,709,593.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,889,649.98 | |
支付的各项税费(元) | 78,884,052.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,372,450.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,101,855,746.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 311,821.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,477.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 530,391.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,497,691.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,303,989.90 | |
投资支付的现金(元) | 65,039,950.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 161,343,940.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,846,249.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,039,007,076.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,007,076.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,011,279,737.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,941,147.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,277,865.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,498,750.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,508,326.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,400,939.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,172,481.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,381,435.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 195,553,916.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-03-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 晶华光学_2023年年报资产负债表 | 晶华光学_2023年年报利润表 |