晶华光学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,387,459,175.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,175,125.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,596,428.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,437,230,729.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 951,387,442.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,717,805.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,131,045.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,065,081.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,301,301,375.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,929,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -9,877,998.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,788.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,531,209.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,081,504.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,753,496.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,835,001.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,366,211.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,095,010.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,615,363.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,817,020,374.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,801,714,548.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,516,861.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,209,387.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,817,440,797.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,423.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,089,210.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,053,509.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,327,925.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,381,435.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,719,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,697,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,910,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,910,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,496,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 707,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 168,400.00 | |
| 财务费用(元) | -25,765,100.00 | |
| 投资损失(元) | 10,662,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,474,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,946,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -527,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -57,291,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,355,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,562,400.00 | |
| 其他(元) | 31,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,053,509.45 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晶华光学_2022年年报资产负债表 | 晶华光学_2022年年报利润表 |