皓志科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,277,081.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,610.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,813,307.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,115,999.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,261,598.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,756,263.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,746,780.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,757,557.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,522,200.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,593,799.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,328,070.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,832.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,010,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,509,403.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 921,954.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,783,194.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,705,148.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,195,744.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,025.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,558,919.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,754,749.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,195,829.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,330,902.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,443,090.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,674,634.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,674,634.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,978.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,295.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -437,322.61 | |
| 财务费用(元) | -53,525.75 | |
| 投资损失(元) | -123,658.14 | |
| 递延所得税(元) | 135,570.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,703.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 117,867.86 | |
| 存货的减少(元) | 3,170,341.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,744,357.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 366,329.40 | |
| 其他(元) | 731,520.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,195,829.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,754,749.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,558,919.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓志科技_2023年年报资产负债表 | 皓志科技_2023年年报利润表 |