皓志科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,167,746.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,212,164.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,289,950.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,669,860.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,429,458.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,185,750.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,758,932.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,047,371.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,421,513.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,248,347.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,353,343.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,611.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,851,619.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,381,574.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,993.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,816,174.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,432,168.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,050,593.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,003,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,703,520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,703,520.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,986.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,780,220.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,974,529.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,754,749.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,294,274.69 | |
| 资产减值准备(元) | 147,278.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,726,365.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,726,365.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,978.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 844.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 269,275.13 | |
| 财务费用(元) | -518,904.82 | |
| 投资损失(元) | 129,761.18 | |
| 递延所得税(元) | 23,786.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,148.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,934.96 | |
| 存货的减少(元) | -2,896,015.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,700,058.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,725,355.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,754,749.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,974,529.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,780,220.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皓志科技_2022年年报资产负债表 | 皓志科技_2022年年报利润表 |