洁能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,649,095.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,298.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,200,361.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,062,755.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,156,597.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,653,932.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,125,707.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,905,131.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,841,367.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -778,612.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,849.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,463.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,902,312.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,148,237.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,698,237.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,795,925.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,117,979.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,139.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,170,119.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,729,880.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 485,274.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,359,382.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,541,843.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,182,460.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,204,769.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,178,000.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,845,567.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,845,567.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,965.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -10,786.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,845,567.70 | |
| 财务费用(元) | 493,447.32 | |
| 投资损失(元) | -321,849.53 | |
| 递延所得税(元) | -56,808.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,235.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,044.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,639,541.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,436,829.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,336,065.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,182,460.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,541,843.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,359,382.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁能股份_2023年中报资产负债表 | 洁能股份_2023年中报利润表 |