巨隆股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,136,633.65 | |
收到的税费返还(元) | 6,182,284.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,549,041.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 468,867,960.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,341,927.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,473,751.80 | |
支付的各项税费(元) | 12,837,561.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,012,162.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 420,665,402.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,202,557.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 49,130.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,590.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 445,720.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,731,448.06 | |
投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,231,448.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,785,727.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 74,028,150.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,028,150.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,181,540.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,232,207.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,620,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 124,033,747.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,005,597.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,668.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,883,098.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,243,206.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,360,108.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 巨隆股份_2022年三季报资产负债表 | 巨隆股份_2022年三季报利润表 |