锐牛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,444,318.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,031,108.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,475,426.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,582,382.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,313,420.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,799,236.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,083,844.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,778,884.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,696,541.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,509,223.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,535,723.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,201,319.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,931,319.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,395,595.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,715,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,144,053.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,859,053.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,440,946.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,521.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,711,370.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,843,345.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,554,716.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,137,152.84 | |
| 资产减值准备(元) | 9,365,076.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,775,760.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,775,760.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,026.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 621,528.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,850.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,077.98 | |
| 财务费用(元) | 2,176,493.01 | |
| 投资损失(元) | -140,867.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,547,620.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,344,468.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,152.17 | |
| 存货的减少(元) | 8,056,055.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,054,681.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,056,768.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,554,716.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,843,345.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,711,370.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐牛股份_2023年年报资产负债表 | 锐牛股份_2023年年报利润表 |