康刻尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,578,492.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,201,516.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,780,008.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,839,407.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,363,698.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,796,708.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,488,614.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,488,430.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,291,578.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,802,355.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,070,054.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,872,410.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,491.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,915,491.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,043,080.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,894,885.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,894,885.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,894,885.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,646,387.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,852,474.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,206,086.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,877,130.86 | |
| 资产减值准备(元) | 20,523.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 752,342.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 752,342.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,491.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,084.98 | |
| 财务费用(元) | 98,196.08 | |
| 投资损失(元) | -1,070,054.54 | |
| 递延所得税(元) | 147,644.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,757.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,113.05 | |
| 存货的减少(元) | -426,326.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,049,347.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,869,553.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,206,086.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,852,474.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,646,387.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康刻尔_2024年中报资产负债表 | 康刻尔_2024年中报利润表 |