康刻尔_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,491,656.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,637,219.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,128,875.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,763,580.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,159,806.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,026,419.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,420,579.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,370,386.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,758,489.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,721,027.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,421,027.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,313,709.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 561,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,613,709.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,807,318.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,005.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,611,005.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,611,005.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,954,801.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,897,672.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,852,474.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,917,564.10 | |
| 资产减值准备(元) | -888.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,412,637.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,412,637.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 808,983.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,169.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,731.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,008,544.79 | |
| 财务费用(元) | 611,005.53 | |
| 投资损失(元) | -4,584,797.31 | |
| 递延所得税(元) | 550,783.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,936.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,847.22 | |
| 存货的减少(元) | 941,915.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,853,809.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,756,573.42 | |
| 其他(元) | 1,343,961.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,852,474.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,897,672.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,954,801.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康刻尔_2023年年报资产负债表 | 康刻尔_2023年年报利润表 |