康刻尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,595,122.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748,719.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,375,384.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,719,225.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,895,042.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,758,419.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,444,082.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,577,766.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,675,310.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,043,915.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 883,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,410,939.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 893,950,939.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,717,106.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 843,957,106.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,993,833.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,308,033.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,579,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,687,233.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,687,233.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,350,514.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,547,157.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,897,672.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,251,453.90 | |
| 资产减值准备(元) | 17,097.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,349,822.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,349,822.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 808,983.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,170.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,573.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,942.20 | |
| 财务费用(元) | 1,308,033.77 | |
| 投资损失(元) | -5,927,193.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,777,664.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,116,943.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -660,720.56 | |
| 存货的减少(元) | -750,619.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,954,539.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,099,408.22 | |
| 其他(元) | 1,343,961.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,897,672.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,547,157.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,350,514.97 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康刻尔_2022年年报资产负债表 | 康刻尔_2022年年报利润表 |